I futures Dow Jones sono aumentati durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Chipmaker Nvidia Semiconduttori di Taiwan (TSM) all'inizio di giovedì, con importanti implicazioni per l'industria dei chip.
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Il rally del mercato azionario è iniziato leggermente al rialzo, per poi ridiscendere rapidamente mentre il Nasdaq ha guidato il pullback.
Mercoledì le azioni dei chip hanno subito forti perdite. La colpa è dei risultati deludenti e delle indicazioni dell’azienda produttrice di apparecchiature per semiconduttori ASML (ASML), nonché cautela in vista dei risultati della semifinale di Taiwan.
Produttori di chip IA Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO) E Tenute del braccio (BRACCIO) ha subito perdite considerevoli e pesanti. Per quanto riguarda i produttori di chip-ingranaggi, le azioni di ASML erano basse Articoli di utilità (Grande), Ricerca Lam (LRCX), Corporazione dell'UCK (Frizione) ha superato livelli importanti.
Produttore di server AI Supermicrocomputer (SMCI) è stato abbassato dopo aver attivato segnali di acquisto in prossimità dell'apertura.
Nel frattempo, Tesla (D.S.L.A) è leggermente diminuito, raggiungendo il minimo del 2024. Mercoledì Arc Invest di Cathie Woods ha continuato ad acquistare azioni di TSLA.
Gli investitori dovrebbero rendersi conto che la natura del mercato azionario è cambiata.
Le azioni di Nvidia sono in movimento Classifica IBD. Le azioni KLAC sono presenti nell'elenco dei leader a lungo termine di IBD. Azioni Nvidia, ASML, Broadcom IBD 50. Le azioni includono Nvidia, ASML, Broadcom e SMCI IBD Grande Cap 20.
Futures Dow Jones oggi
I futures del Dow Jones sono aumentati rispetto al valore equo. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,1%. I futures Nasdaq 100 salgono dello 0,25%.
Tieni presente che l’azione overnight nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un trading effettivo nella successiva sessione regolare del mercato azionario.
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Rally del mercato azionario
Il rally del mercato azionario è sempre più sotto pressione e gli esigui guadagni iniziali di mercoledì si sono presto trasformati in perdite.
Mercoledì la media industriale del Dow Jones è scesa dello 0,1% negli scambi di borsa, il livello peggiore dalla fine di gennaio. L’indice S&P 500 ha perso lo 0,6% e il Nasdaq Composite l’1,15%, i livelli peggiori degli ultimi due mesi. L'indice a piccola capitalizzazione Russell 2000 è sceso dell'1% toccando un nuovo minimo di due mesi.
Sono tutti al di sotto dei range di 50 giorni.
I recenti breakout o segnali di acquisto hanno faticato o hanno fallito completamente negli ultimi giorni.
Vari indicatori indicano che il mercato è ipervenduto, ma questo è stato vero per tutta la settimana. IL Indice di volatilità CBOE Il 2024 è un anno di scambi elevati, anche se non mostra un eccessivo rialzo.
Ma anche se il mercato può “causare” una sorta di rimbalzo, questo non deve avvenire immediatamente e non deve durare.
I prezzi del greggio statunitense sono scesi del 3,1% a 82,69 dollari al barile.
Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso di 7 punti base al 4,58%. Ma ad aprile era ancora in rialzo di 38 punti base.
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ETF
Tra gli ETF sulla crescita, l’ETF iShares per il settore tecnologico-software espanso (I.V.A.è sceso dello 0,6%. ETF sui semiconduttori VanEck Vectors (SMH) è sceso del 3,1%. Broadcom, ASML, Applied Materials, Lam Research e KLA sono anche le maggiori partecipazioni in SMH, con le partecipazioni Nvidia e DSM.
Riflettendo i titoli azionari più speculativi, l’ARK Innovation ETF (ARKKè sceso dell'1,4% e l'ETF ARK Genomics (ARKGHa dato fino al 2,3%. Le azioni Tesla rappresentano una partecipazione importante tra gli ETF di ArcInvest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) si è spostato su un calo dello 0,15%. ETF US Global Jets (GETTI) è aumentato del 3,9% United Airlines (UAL) il reddito è aumentato. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBRidotto dello 0,8%. ETF Energy Select SPDR (XLE) è sceso dello 0,3% e il Fondo SPDR del settore sanitario (XLVè diminuito dello 0,2%.
Fondo SPDR per il settore industriale selezionato (XLI) è sceso dello 0,5% e l'ETF Financial Select SPDR (45In aumento dello 0,25%.
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Entrate dei semiconduttori di Taiwan
Si prevede che gli utili di Taiwan Semiconductor rimarranno stabili, anche se la scorsa settimana il colosso della fonderia ha riportato vendite nel primo trimestre che hanno superato le aspettative alimentate dai chip AI di fascia alta.
DSMC produce chip per Nvidia, Mela (APL), Broadcom et al.
Le azioni di Taiwan Semiconductor sono scese dello 0,55% a 139,03, toccando la resistenza sulla linea di 21 giorni dopo il rimbalzo dalla linea di 10 settimane di martedì. Le azioni TSM sono sulla buona strada per raggiungere un nuovo minimo con un punto di acquisto di 158,40 dopo la chiusura di venerdì. Ma gli investitori possono utilizzare il massimo del 10 aprile di 148,43 come ingresso iniziale.
Lotta delle azioni dei chip AI
Le decisioni e la direzione di Taiwan Semi saranno fondamentali per i leader dei chip AI Nvidia, Broadcom e Arm.
Le azioni Nvidia sono scese del 3,9% a 840,35, scendendo sotto la soglia delle 10 settimane per la prima volta dall'inizio di novembre. Il titolo ha mantenuto una linea di 50 giorni. Le azioni NVDA hanno un punto di acquisto di 974 da una base piatta.
Broadcom è sceso del 3,3% a 1.284,61, al di sotto della soglia dei 50 giorni. Il titolo AVGO ha un nuovo consolidamento, con un punto di acquisto di 1.403,98.
Le azioni ARM sono scese del 12% a 107,50, riducendo i minimi di consolidamento e ora al di sotto della linea dei 50 giorni.
SuperMicro non è un produttore di chip, ma i suoi server AI ospitano processori AI di Nvidia e altri. Le azioni SMCI erano proprio nella zona di acquisto dopo un picco del 10,6% martedì. Mercoledì, le azioni hanno toccato 1.020,33 intraday, sopra la linea di tendenza, ma sono scese dell'1,7% a 960,14%, mantenendo le linee a 21 e 50 giorni.
Gli obiettivi di spesa in conto capitale di Taiwan Semiconductor saranno fondamentali per il colosso delle apparecchiature chip.
L'ASML è sceso del 7,1% a 907,61, rompendo al di sotto della linea dei 50 giorni e dei minimi della sua base piatta. Mercoledì il produttore olandese di apparecchiature per chip non ha registrato vendite e previsioni.
I titoli AMAT, Lam Research e KLA sono scesi tutti del 5% circa. Lam Research e KLA riferiranno la prossima settimana.
Azioni Tesla
Le azioni Tesla sono scese dell'1,1% a 155,45, estendendo la perdita settimanale al 9,1%. Le azioni sono scese ai minimi del 2024 e hanno toccato il fondo alla fine di aprile 2023.
Guadagni di Tesla il 23 aprile, con una teleconferenza principale. Analisti e investitori vogliono chiarezza sulla strategia di Tesla.
Mercoledì, Tesla ha chiesto agli azionisti di reincorporare la società in Texas e di approvare un pacchetto salariale da 55,8 miliardi di dollari bloccato da un tribunale del Delaware.
Gli ETF Ark di Cathie Wood hanno acquistato 66.504 azioni Tesla dopo averne aggiunte 20.683 martedì.
Analisi del rally di mercato
Il mercato azionario non sta andando bene. Gli indici principali sono scesi decisamente al di sotto delle loro medie mobili a 50 giorni.
Se venisse venduto allo scoperto, innescando alcuni segnali di acquisto, il mercato potrebbe riprendersi. Ma gli indici principali e la maggior parte dei titoli azionari necessitano ancora di un lavoro significativo.
Aspettatevi vere fonti di forza, non solo una buona giornata, ma certamente non solo una forte apertura.
Gli investitori avrebbero dovuto ridurre l’esposizione in un mercato debole. Indipendentemente dai principali indici, gli investitori dovrebbero ridurre al minimo l’esposizione riducendo le perdite e prendendo i profitti.
Tesla, Google, Meta piattaforme (Meta) E Microsoft (MSFT) riportano gli utili insieme a centinaia di altri, creando il potenziale per movimenti chiave di titoli, settori e mercati.
Naturalmente, i prossimi guadagni potrebbero fungere da catalizzatore positivo, quindi dovresti essere preparato.
Partecipa al mercato e lavora su quelle liste di controllo. Concentrarsi sui titoli che detengono posizioni chiave e mostrano una forza relativa. Ricorda, solo perché un titolo è resiliente oggi, non significa che lo sarà in futuro.
Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere in sintonia con la direzione del mercato e con i principali titoli e settori.
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